中建环能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,603,710.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,101,484.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,045,490.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,750,684.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,265,483.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,157,685.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,652,744.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,615,586.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,691,499.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,999,741.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,987,338.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,987,079.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,307,316.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,307,316.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,320,236.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,515,672.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,095,672.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,550,830.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,643,379.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,616,345.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,810,554.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,714,882.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,078.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,823,854.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,395,528.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,571,674.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建环能_2022年三季报资产负债表 | 中建环能_2022年三季报利润表 |