中建环能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,157,943.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,610,270.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,337,923.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,106,138.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,630,424.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,052,270.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,590,913.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,675,897.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,949,507.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,999,741.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 941,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,941,491.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,070,936.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,070,936.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,129,444.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,011,088.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,011,088.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,973,901.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,188,293.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,662,195.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,348,893.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -418.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,624,339.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,395,528.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,771,189.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建环能_2022年一季报资产负债表 | 中建环能_2022年一季报利润表 |