航新科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,748,632,773.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,363,391.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,473,040.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,789,469,205.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,212,869,695.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,217,381.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,447,079.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,558,598.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,763,092,754.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,376,450.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,564,563.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,579,863.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,172,433.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 985,460.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,157,893.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,578,029.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,227,606.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,618,670.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,346,276.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,926,871.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,851,822.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,333,943.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,112,636.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,766,360.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,852,038.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,819,978.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,133,321.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,313,343.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航新科技_2024年三季报资产负债表 | 航新科技_2024年三季报利润表 |