航新科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,175,192,899.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,406,628.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,133,535.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,733,063.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,165,538.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,414,120.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,095,926.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,014,496.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,213,690,081.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,957,017.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,240,764.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,256,064.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,692,558.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,692,558.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,436,493.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,926,119.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,476,119.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,269,362.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,411,565.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,233,676.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,914,604.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,438,484.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,624,599.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,456,596.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,133,321.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,676,725.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,162,695.24 | |
| 资产减值准备(元) | 18,146,566.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,121,710.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,121,710.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,494,953.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,160.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,199.89 | |
| 财务费用(元) | 27,704,458.70 | |
| 投资损失(元) | -4,654,581.03 | |
| 递延所得税(元) | 6,935,465.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,208,217.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -272,751.32 | |
| 存货的减少(元) | -18,973,082.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,277,793.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,407,538.07 | |
| 其他(元) | 6,421,662.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,676,725.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,133,321.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,456,596.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航新科技_2024年中报资产负债表 | 航新科技_2024年中报利润表 |