航新科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,567,483.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,758,072.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,207,385.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,532,941.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,451,452.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,698,113.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,732,007.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,692,378.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,573,951.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,041,010.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,210,066.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,210,066.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,576,056.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,576,056.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,634,009.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,891,312.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,874,988.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,266,301.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,372,526.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,463,113.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,482,678.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,318,317.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,052,016.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,228,504.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,687,521.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,133,321.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,445,799.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航新科技_2024年一季报资产负债表 | 航新科技_2024年一季报利润表 |