航新科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,320,701,538.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,951,866.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,603,264.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,347,256,669.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 972,383,590.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,196,161.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,998,057.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,878,497.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,410,456,307.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,199,637.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,800,945.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,843.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,250.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,022,040.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,981,834.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,550,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,704,747.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,236,582.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,214,542.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,951,784.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,351,784.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,551,769.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,746,521.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,962,960.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,261,251.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,909,467.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,286,973.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,036,673.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,257,290.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,220,617.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航新科技_2023年三季报资产负债表 | 航新科技_2023年三季报利润表 |