航新科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 921,316,042.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,392,796.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,023,154.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 945,731,992.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,552,957.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,220,943.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,279,671.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,460,272.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,513,844.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,781,851.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,390,154.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,538.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,522,993.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,118,434.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,704,747.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,323,181.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,800,188.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,924,372.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,024,372.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,486,276.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,834,044.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,247,006.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,567,327.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,542,954.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,566,318.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,558,676.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,257,290.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,698,614.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,492,568.28 | |
| 资产减值准备(元) | 32,925,320.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,543,155.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,543,155.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,699,326.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,202.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,918.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,877.62 | |
| 财务费用(元) | 24,634,373.20 | |
| 投资损失(元) | -3,936,626.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,744,277.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,013,763.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 269,486.30 | |
| 存货的减少(元) | -184,057,332.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,398,109.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,683,745.61 | |
| 其他(元) | 3,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,698,614.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,257,290.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,558,676.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航新科技_2023年中报资产负债表 | 航新科技_2023年中报利润表 |