航新科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,506,308.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,499,669.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,968,776.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,974,754.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,403,306.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,639,043.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,097,163.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,160,375.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,299,888.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,325,134.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,145,615.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,145,615.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,142,615.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,392,824.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,392,824.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,667,380.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,264,090.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,036,449.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,967,919.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,575,095.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -98,483.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,141,329.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,257,290.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,115,961.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航新科技_2023年一季报资产负债表 | 航新科技_2023年一季报利润表 |