航新科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,560,560,407.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,676,154.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,829,696.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,580,066,257.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 936,756,603.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,404,398.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,965,972.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,918,620.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,457,045,594.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,020,663.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,922,036.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 509,889.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,940.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,528,865.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,925,418.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,125,418.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,596,552.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,507,175.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,299,425.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,806,600.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 363,913,273.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,938,572.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,218,781.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,070,627.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,264,026.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -714,197.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,445,886.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,811,404.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,257,290.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,382,179.40 | |
| 资产减值准备(元) | 43,080,052.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,698,989.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,698,989.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,008,925.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,644.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,940.09 | |
| 财务费用(元) | 34,582,250.53 | |
| 投资损失(元) | -2,931,057.28 | |
| 递延所得税(元) | -5,060,496.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,060,496.31 | |
| 存货的减少(元) | 862,242.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,807,118.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,644,579.53 | |
| 其他(元) | -1,183,839.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,257,290.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,811,404.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,445,886.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航新科技_2022年年报资产负债表 | 航新科技_2022年年报利润表 |