航新科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,836,025.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,018,403.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,376,405.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,230,833.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,501,808.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,607,537.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,198,727.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,317,501.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,625,575.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,394,741.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,919.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,372.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,684,292.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,712,612.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,712,612.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,028,319.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,458,178.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,458,178.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,385,431.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,530,031.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,368,509.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,283,971.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,825,792.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -374,140.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,622,994.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,811,404.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,188,409.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,950,851.26 | |
| 资产减值准备(元) | 16,356,682.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,258,175.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,258,175.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,889,669.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,990.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,243.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,696.48 | |
| 财务费用(元) | 21,269,012.06 | |
| 投资损失(元) | -796,483.11 | |
| 递延所得税(元) | 744,599.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 744,599.47 | |
| 存货的减少(元) | 25,750,247.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,781,520.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,535,577.10 | |
| 其他(元) | 536,493.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,188,409.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,811,404.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,622,994.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航新科技_2022年中报资产负债表 | 航新科技_2022年中报利润表 |