博世科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,532,334,728.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,090,502.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,483,498.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,675,908,730.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,101,740,569.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,114,640.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,958,022.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,074,528.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,512,887,761.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,020,968.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,608,745.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 575,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,939,575.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,123,320.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,219,684.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 691,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -108.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,910,575.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,212,744.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,613,451,068.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,351,862.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,498,802,930.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,743,026,339.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,900,755.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,731,979.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,847,659,074.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,856,144.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,412,386.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,210,044.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,637,418.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,427,373.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博世科_2024年三季报资产负债表 | 博世科_2024年三季报利润表 |