博世科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,113,486,018.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,092,110.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,047,397.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,198,625,526.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,489,377.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,247,594.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,078,777.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,952,476.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,768,224.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,857,301.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,608,745.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,620,995.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,229,740.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,804,002.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -108.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,894,894.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,334,845.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,664,751,068.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,336,302.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,126,087,370.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,777,579,858.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,310,632.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,973,419.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,230,863,910.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,776,539.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,836,331.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,251,938.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,637,418.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,889,357.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,313,848.11 | |
| 资产减值准备(元) | -15,741,960.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,069,309.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,069,309.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,806,523.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 904,537.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,377,110.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,073.60 | |
| 财务费用(元) | 106,626,395.62 | |
| 投资损失(元) | 4,431,033.02 | |
| 递延所得税(元) | -3,580,795.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,132,999.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,447,796.03 | |
| 存货的减少(元) | 160,588,541.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,307,647.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -287,861,590.18 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 377,461,407.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,889,357.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,637,418.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,251,938.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博世科_2024年中报资产负债表 | 博世科_2024年中报利润表 |