博世科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,753,997.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,919.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,526,432.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,454,348.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,037,307.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,449,951.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,075,984.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,090,257.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,653,501.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,800,847.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,815,733.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,815,733.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,072,874.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,072,874.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,742,858.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 750,734,405.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,734,405.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 775,620,085.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,404,990.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,354,400.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,062,379,477.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,645,071.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 588,150.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,486,783.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,637,418.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,124,202.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博世科_2024年一季报资产负债表 | 博世科_2024年一季报利润表 |