博世科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,654,335,923.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,294,007.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,048,886.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,808,678,817.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,643,702.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,183,150.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,159,085.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,163,666.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,513,149,604.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,529,212.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 496,323.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,663,042.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,184,276.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,343,642.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,978,531.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,778,531.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,434,889.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,916,380,847.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 571,450,534.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,487,831,381.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,511,050,408.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,623,320.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,839,208.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,956,512,937.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -468,681,556.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 898,948.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,688,284.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,953,447.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,265,163.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博世科_2023年三季报资产负债表 | 博世科_2023年三季报利润表 |