博世科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,324,123.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,895,549.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,001,122.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,220,795.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 682,726,161.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,710,001.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,565,306.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,470,790.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,005,472,260.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,748,535.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,631,529.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,476,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,108,129.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,876,410.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,876,410.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,768,281.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,275,110,000.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,118,965.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,657,228,965.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,514,751,128.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,849,623.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,538,864.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,776,139,615.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,910,650.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 608,783.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,678,387.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,953,447.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,631,835.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,232,748.63 | |
| 资产减值准备(元) | 6,853,130.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,342,126.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,342,126.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,824,857.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,265,980.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,887,144.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,410.20 | |
| 财务费用(元) | 119,925,288.17 | |
| 投资损失(元) | -1,811,028.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,342,799.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,536,017.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -193,217.97 | |
| 存货的减少(元) | -25,786,375.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,388,937.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,742,044.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 507,631,835.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,953,447.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,678,387.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博世科_2023年中报资产负债表 | 博世科_2023年中报利润表 |