博世科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,119,011,660.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,165,627.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,652,575.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,762,829,863.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,393,705,059.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,608,096.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,451,762.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 617,624,666.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,609,389,585.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,440,278.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,471,702.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,439,697.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,473,395.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,004,795.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,507,512.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,507,512.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,502,716.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,208,906,209.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,164,493.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,881,870,703.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,367,674,269.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,115,283.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,390,814.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,719,978.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,182,509,530.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,638,827.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,319,360.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,381,905.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 872,335,353.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,953,447.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -447,077,176.23 | |
| 资产减值准备(元) | 104,124,195.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,299,836.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,299,836.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,078,871.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,820,483.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -318,413.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,192,504.86 | |
| 财务费用(元) | 238,604,335.18 | |
| 投资损失(元) | -3,027,597.35 | |
| 递延所得税(元) | -39,257,748.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,453,629.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,804,119.09 | |
| 存货的减少(元) | 2,957,792.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -381,009,326.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 454,945,593.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 399,953,447.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 872,335,353.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -472,381,905.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博世科_2022年年报资产负债表 | 博世科_2022年年报利润表 |