昆仑万维_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,574,462,037.22 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,856.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,517,218.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,793,047.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,696,787,159.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,841,074.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -643,389.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 667.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 819,833,556.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,788,666.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,339,797,548.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,940,618,124.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 756,169,035.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,980,061,456.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,653,719.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,065.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 108,946.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,981,985,186.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,726,043.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,032,797,042.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,093,399.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,235,616,485.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,631,299.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 408,245,011.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 828,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,902.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,236,262,913.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,255,592.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,637,043.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 158,603,032.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,419,484.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,083,312,120.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,950,793.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 340,567.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 655,829,097.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,239,487.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,609,068,585.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆仑万维_2023年三季报资产负债表 | 昆仑万维_2023年三季报利润表 |