昆仑万维_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,414,846,007.94 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,856.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,148,663.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,986,444.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,466,995,971.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,673,523.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -643,389.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 667.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,801,386.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,649,513.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 880,400,846.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,933,882,547.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 533,113,423.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,489,651,310.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 692,685.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,065.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,490,505,060.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,346,044.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,109,753,019.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,710,612.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,525,809,676.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,304,615.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,361,125.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,902.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,379,027.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,677,022.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,310,804.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,870,256.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,007,118.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 589,994,945.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,615,917.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,197,055.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,389,945.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,239,487.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,262,629,433.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 440,570,820.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,634,754.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,634,754.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,207,557.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,787,076.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -600,650.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302,251.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -180,302,312.73 | |
| 财务费用(元) | 17,451,979.71 | |
| 投资损失(元) | -12,131,136.14 | |
| 递延所得税(元) | -3,827,732.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,321,023.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,148,755.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,867,395.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,432,912.72 | |
| 其他(元) | 191,959,920.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,262,629,433.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 953,239,487.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,389,945.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆仑万维_2023年中报资产负债表 | 昆仑万维_2023年中报利润表 |