苏试试验_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,393,991.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,933,217.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,647,516.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,295,974,725.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,229,999.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,525,868.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,643,673.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,484,829.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,136,884,371.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,090,353.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,125,956.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,125,956.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,096,735.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,096,735.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,970,778.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,890,311.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,890,311.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 621,238,666.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 623,128,977.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,680,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,552,432.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,062,785.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,295,218.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,166,240.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,497,294.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,549,370.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,551,877.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,002,507.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏试试验_2024年三季报资产负债表 | 苏试试验_2024年三季报利润表 |