苏试试验_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,178,175.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,590,468.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,417,466.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 812,186,110.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,760,645.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,377,438.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,899,390.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,715,402.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,752,876.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,433,233.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 670,921.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670,921.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,987,088.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,987,088.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,316,166.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,890,311.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,890,311.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 356,838,666.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,728,977.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,521,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,198,402.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,510,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,754,051.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,474,054.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,745,076.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -202,772.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,830,782.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,551,877.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,721,094.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,351,368.89 | |
| 资产减值准备(元) | 6,180,971.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,872,874.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,872,874.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,923,155.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,792,494.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,848.17 | |
| 财务费用(元) | 20,894,290.29 | |
| 投资损失(元) | 1,642,590.63 | |
| 递延所得税(元) | -3,781,418.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,534,840.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,316,258.91 | |
| 存货的减少(元) | -52,697,207.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,842,264.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,203,810.00 | |
| 其他(元) | 4,244,319.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 706,721,094.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 918,551,877.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,830,782.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏试试验_2024年中报资产负债表 | 苏试试验_2024年中报利润表 |