苏试试验_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,910,288,946.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,176,932.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,742,998.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,996,208,877.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,561,393.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,453,039.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,381,649.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,517,270.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,625,913,352.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 370,295,525.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,387,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,197,367.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,585,267.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,582,762.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,676,892.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,259,654.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -621,674,387.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 241,746,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 241,746,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 591,193,806.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,939,906.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,037,583.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,978,904.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,725,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,543,685.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,560,174.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,379,731.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,699,375.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,299,755.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,851,633.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,551,877.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 368,768,811.99 | |
| 资产减值准备(元) | 29,456,529.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,008,199.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,008,199.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,963,081.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,402,754.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 169,974.99 | |
| 财务费用(元) | 36,992,081.96 | |
| 投资损失(元) | 4,229,588.36 | |
| 递延所得税(元) | 7,782,128.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,794,156.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,576,284.53 | |
| 存货的减少(元) | 55,618,387.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -448,723,599.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,320,533.79 | |
| 其他(元) | 9,868,313.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 918,551,877.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,035,851,633.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,299,755.83 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏试试验_2023年年报资产负债表 | 苏试试验_2023年年报利润表 |