苏试试验_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,663,530.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,817,059.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,993,525.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,321,474,115.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,687,200.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,220,296.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,247,901.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,189,417.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,253,344,815.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,129,299.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,676,990.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,676,990.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,239,172.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,239,172.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,562,182.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 239,546,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 239,546,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 401,843,806.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 641,389,906.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,001,499.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,299,692.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,725,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,552,122.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,853,315.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,536,591.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,428,073.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,468,217.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,851,633.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,383,415.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏试试验_2023年三季报资产负债表 | 苏试试验_2023年三季报利润表 |