苏试试验_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 814,967,824.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,933,726.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,046,504.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,948,055.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,936,234.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,787,660.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,345,143.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,635,570.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,704,609.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,243,445.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,381.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,610,381.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,237,135.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,237,135.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,626,754.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 238,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 238,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 369,178,833.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,578,833.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,822,160.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,707,813.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,725,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,767,635.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,297,609.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,281,223.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,068,078.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,034,006.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,851,633.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 997,817,626.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,761,933.11 | |
| 资产减值准备(元) | 6,251,893.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,523,888.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,523,888.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,030,275.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,839,826.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,260.47 | |
| 财务费用(元) | 19,106,681.27 | |
| 投资损失(元) | 1,259,428.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,768,820.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,295,294.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,064,115.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,949,919.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,065,078.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,111,217.71 | |
| 其他(元) | 12,938,376.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 997,817,626.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,035,851,633.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,034,006.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏试试验_2023年中报资产负债表 | 苏试试验_2023年中报利润表 |