苏试试验_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,370,890.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 483,456.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,909,264.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,763,611.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,913,691.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,767,062.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,679,903.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,222,780.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,583,437.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,819,825.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,932,068.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,932,068.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,932,068.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 237,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 237,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,178,833.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 436,878,833.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,419,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,195,302.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,660,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,744,152.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,358,755.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,520,078.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,898.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,645,286.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,851,633.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,097,496,920.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏试试验_2023年一季报资产负债表 | 苏试试验_2023年一季报利润表 |