苏试试验_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,758,360,967.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,767,285.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,116,808.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,857,245,061.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 798,582,111.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,839,913.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,122,055.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,617,352.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,389,161,434.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,083,627.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,974,622.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,508.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,672,131.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,616,508.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,216,508.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,544,376.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,971,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 101,971,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 658,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,589,585.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 824,060,585.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 675,177,300.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,814,596.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,060,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,976,830.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 847,968,727.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,908,142.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,705,074.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,336,182.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,515,451.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,851,633.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 311,644,512.88 | |
| 资产减值准备(元) | 26,098,044.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,059,430.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,059,430.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,059,548.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,053,543.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,337,981.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,577,173.27 | |
| 财务费用(元) | 45,147,846.11 | |
| 投资损失(元) | 3,184,810.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,035,348.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,426,262.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,390,913.25 | |
| 存货的减少(元) | -42,860,422.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,680,019.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,703,745.84 | |
| 其他(元) | 24,248,394.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,035,851,633.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 951,515,451.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,336,182.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏试试验_2022年年报资产负债表 | 苏试试验_2022年年报利润表 |