苏试试验_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,722,233.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,178,688.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,342,812.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,243,734.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,797,424.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,627,495.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,243,582.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,659,741.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,328,243.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,915,490.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,705.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,705.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,684,507.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,684,507.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,022,802.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,774,970.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,046,185.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,121,155.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,350,972.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,093,277.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,930,284.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,374,534.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,746,621.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,229,347.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,131,342.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,515,451.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 906,384,108.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,535,310.29 | |
| 资产减值准备(元) | 4,961,451.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,316,171.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,316,171.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,179,859.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,619,580.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 569,213.21 | |
| 财务费用(元) | 24,923,010.79 | |
| 投资损失(元) | 1,226,751.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,688,742.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,802,381.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -886,361.80 | |
| 存货的减少(元) | -44,999,587.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,801,553.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,279,557.09 | |
| 其他(元) | 10,122,662.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 906,384,108.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 951,515,451.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,131,342.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏试试验_2022年中报资产负债表 | 苏试试验_2022年中报利润表 |