中光防雷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,196,714.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 703,858.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,924,371.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,824,944.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,641,966.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,666,219.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,531,203.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,922,965.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,762,355.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,062,589.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -424,194.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 901,056,595.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 900,688,201.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,510,785.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 912,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,510,785.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,822,584.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 814,761.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,323,907.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,861,803.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,000,472.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,630,472.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,173.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,061,705.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,294,235.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,355,940.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,294,541.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,492,132.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,166,213.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,166,213.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,017,052.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,103,574.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,842.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 678.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 261,722.85 | |
| 财务费用(元) | -116,096.53 | |
| 投资损失(元) | -29,846,805.53 | |
| 递延所得税(元) | -13,522,455.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,612,750.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 90,294.78 | |
| 存货的减少(元) | 61,536,916.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,310,090.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,010,113.25 | |
| 其他(元) | 50,214.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,355,940.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,294,235.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,061,705.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中光防雷_2023年年报资产负债表 | 中光防雷_2023年年报利润表 |