中光防雷_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,110,433.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,170,191.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,375,985.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,656,610.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,401,672.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,759,349.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,521,609.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,438,842.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,121,473.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,535,136.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 668,419,363.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,475,164.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,194,605.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 617,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,194,605.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,280,559.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 814,761.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,323,907.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,138,669.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,218,669.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 586,184.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,183,210.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,294,235.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,477,446.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中光防雷_2023年三季报资产负债表 | 中光防雷_2023年三季报利润表 |