中光防雷_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,327,777.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 796,145.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,619,785.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,743,708.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,788,256.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,944,631.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,761,184.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,075,161.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,569,234.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,174,474.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 471,035,613.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,091,414.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,750,499.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 407,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,750,499.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,340,915.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 814,761.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,323,907.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,138,669.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,218,669.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215,061.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,511,782.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,294,235.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,806,017.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,069,594.34 | |
| 资产减值准备(元) | 965,264.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,275,789.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,275,789.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,845.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,044,122.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,842.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 383,694.45 | |
| 财务费用(元) | -4,886,390.88 | |
| 投资损失(元) | -26,857,323.67 | |
| 递延所得税(元) | -5,732,648.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,675,093.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,554.17 | |
| 存货的减少(元) | 13,692,752.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,595,381.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,393,588.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 304,806,017.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,294,235.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,511,782.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中光防雷_2023年中报资产负债表 | 中光防雷_2023年中报利润表 |