中光防雷_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,085,296.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,683.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,041,031.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,383,011.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,422,152.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,375,996.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,557,873.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,947,354.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,303,376.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,079,634.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 258,567,947.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,579,747.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,507,301.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,507,301.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,072,445.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,071.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,376.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,447.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,552.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,573.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,272,058.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,294,235.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,566,293.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中光防雷_2023年一季报资产负债表 | 中光防雷_2023年一季报利润表 |