中光防雷_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,022,922.11 | |
收到的税费返还(元) | 9,737,739.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,570,053.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 654,330,715.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,308,095.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,128,692.05 | |
支付的各项税费(元) | 14,567,231.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,701,314.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 540,705,333.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,625,381.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,420,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 489,832,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 496,278,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,771,729.92 | |
投资支付的现金(元) | 21,325,921.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 662,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 695,097,650.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,819,650.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,726,437.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,224,560.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,950,997.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,362,857.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,765,325.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,737,742.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,865,926.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,085,070.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,895,222.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,213,975.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,508,211.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 241,294,235.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,381,999.06 | |
资产减值准备(元) | 17,070,464.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,755,148.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,755,148.81 | |
无形资产摊销(元) | 1,934,091.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,045,483.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,920.15 | |
固定资产报废损失(元) | 33,584.27 | |
公允价值变动损失(元) | -732,166.67 | |
财务费用(元) | -11,660,935.18 | |
投资损失(元) | -3,832,000.00 | |
递延所得税(元) | -764,652.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -874,477.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 109,825.00 | |
存货的减少(元) | -19,420,099.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 85,469,918.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,440,329.88 | |
其他(元) | 219,839.44 | |
现金的期末余额(元) | 241,294,235.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 312,508,211.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,213,975.72 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中光防雷_2022年年报资产负债表 | 中光防雷_2022年年报利润表 |