中光防雷_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,774,527.66 | |
收到的税费返还(元) | 8,697,424.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,333,973.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 502,805,925.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,212,291.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,647,175.27 | |
支付的各项税费(元) | 9,884,710.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,390,640.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 411,134,817.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 322,553,750.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 322,553,750.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,314,698.90 | |
投资支付的现金(元) | 13,325,921.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 487,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 508,640,619.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,086,869.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,726,437.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,564,560.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,290,997.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 806,785.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,691,510.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,498,296.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,792,700.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,499,204.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,123,857.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,508,211.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 235,384,353.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中光防雷_2022年三季报资产负债表 | 中光防雷_2022年三季报利润表 |