道氏技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,797,117,573.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,933,601.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,545,486.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,169,596,661.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,182,676,541.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,647,965.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,850,718.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,000,450.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,832,175,675.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,420,986.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 853,867.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,495.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,622,362.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,555,343.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,862,221.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,417,565.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,795,202.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,486,704,821.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,773,147.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,626,477,968.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,674,122,258.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,337,751.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,742,351.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,153,202,361.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -526,724,392.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,005,925.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -688,092,682.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,878,881,555.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,190,788,873.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,395,226.58 | |
| 资产减值准备(元) | 24,099,234.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,885,015.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,885,015.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,943,790.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,396,022.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,716.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,907.77 | |
| 财务费用(元) | 78,429,634.48 | |
| 投资损失(元) | 8,937,516.29 | |
| 递延所得税(元) | -30,328,613.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,506,977.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 178,363.33 | |
| 存货的减少(元) | -257,426,333.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,044,063.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 278,943,830.98 | |
| 其他(元) | 4,097,262.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,190,788,873.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,878,881,555.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -688,092,682.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道氏技术_2024年中报资产负债表 | 道氏技术_2024年中报利润表 |