道氏技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,263,978,852.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 478,492,367.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,184,117.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,946,655,337.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,375,551,614.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,056,539.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,290,309.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,092,460.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,619,990,923.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,664,414.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,304,094.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,118,155.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,262,741.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,184,991.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,237,879.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,870,342.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,108,222.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -871,923,230.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 336,306,945.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 331,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,199,135,809.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,833,926.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,013,276,681.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,181,273,779.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,143,049.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,179,199.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,766,596,028.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,246,680,653.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -730,108.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,700,691,729.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,189,826.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,878,881,555.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,837,280.46 | |
| 资产减值准备(元) | 146,843,582.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,761,776.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,761,776.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,361,716.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,903,353.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,814,425.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,361,907.45 | |
| 财务费用(元) | 160,171,945.31 | |
| 投资损失(元) | 16,981,890.49 | |
| 递延所得税(元) | -31,428,641.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,506,771.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,921,869.34 | |
| 存货的减少(元) | 212,380,604.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,168,093.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -352,237,891.31 | |
| 其他(元) | 5,470,375.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,878,881,555.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,178,189,826.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,700,691,729.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道氏技术_2023年年报资产负债表 | 道氏技术_2023年年报利润表 |