道氏技术_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,045,002,346.79 | |
收到的税费返还(元) | 61,251,627.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,695,391.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,170,949,365.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,191,995,304.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,795,497.70 | |
支付的各项税费(元) | 120,516,243.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,702,756.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,798,009,801.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,724.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 693,724.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,977,930.93 | |
投资支付的现金(元) | 4,766,447.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 464,744,377.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,050,653.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 336,306,945.72 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 331,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,878,445,758.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,022,507.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,429,775,211.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,639,257,021.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,280,497.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,583,146.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,458,120,665.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,971,654,546.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,261,229.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,898,804,686.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,189,826.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,076,994,513.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 道氏技术_2023年中报资产负债表 | 道氏技术_2023年中报利润表 |