道氏技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,389,105,916.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,673,271.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,411,702.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,422,190,890.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,068,439,005.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,902,608.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,938,954.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,155,542.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,388,436,112.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,754,778.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,000.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,000.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,816,918.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,716,918.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,529,917.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 336,306,945.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 331,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,591,947,275.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,728,905.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,059,983,127.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 790,992,395.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,720,154.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,290,083.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,307,002,633.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 752,980,493.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,689,854.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 504,895,209.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,189,826.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,683,085,035.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道氏技术_2023年一季报资产负债表 | 道氏技术_2023年一季报利润表 |