道氏技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,293,528,865.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,751,386.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,580,024.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,432,860,276.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,435,633,327.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,119,894.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,185,660.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,270,460.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,510,209,343.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,349,067.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,047.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,687,152.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,297,199.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,101,028,616.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,111,718,616.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,089,421,416.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,715,147,743.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,680,499,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,715,024,793.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 515,523,710.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,945,696,248.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,365,376,132.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,755,923.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,216,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,553,816.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,392,685,872.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,553,010,375.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,248,100.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 415,487,992.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,701,834.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,178,189,826.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,849,228.41 | |
| 资产减值准备(元) | 217,654,037.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,938,906.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,938,906.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,650,021.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,715,197.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -890,979.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,353,832.91 | |
| 财务费用(元) | 82,033,843.76 | |
| 投资损失(元) | 12,128,908.18 | |
| 递延所得税(元) | -65,131,258.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,858,227.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 726,968.81 | |
| 存货的减少(元) | -476,873,296.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,815,271.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,615,643.62 | |
| 其他(元) | 6,457,038.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,178,189,826.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 762,701,834.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 415,487,992.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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