道氏技术 (300409.SZ)

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道氏技术_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,293,528,865.43       
 收到的税费返还(元) 23,751,386.12       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 115,580,024.66       
 经营活动现金流入小计(元) 6,432,860,276.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,435,633,327.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 473,119,894.50       
 支付的各项税费(元) 298,185,660.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 303,270,460.71       
 经营活动现金流出小计(元) 6,510,209,343.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -77,349,067.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 500,047.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,687,152.10       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 110,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 22,297,199.91       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,101,028,616.56       
 投资支付的现金(元) 10,580,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 110,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,111,718,616.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,089,421,416.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,715,147,743.89       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,680,499,800.00       
 取得借款收到的现金(元) 4,715,024,793.86       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 515,523,710.83       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,945,696,248.58       
 偿还债务支付的现金(元) 3,365,376,132.65       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 128,755,923.72       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 7,216,500.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 898,553,816.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,392,685,872.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,553,010,375.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 29,248,100.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 415,487,992.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 762,701,834.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,178,189,826.59       
补充资料:       
 净利润(元) 73,849,228.41       
 资产减值准备(元) 217,654,037.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 187,938,906.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 187,938,906.04       
 无形资产摊销(元) 15,650,021.26       
 长期待摊费用摊销(元) 1,715,197.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -890,979.04       
 固定资产报废损失(元) 2,353,832.91       
 财务费用(元) 82,033,843.76       
 投资损失(元) 12,128,908.18       
 递延所得税(元) -65,131,258.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -65,858,227.18       
 递延所得税负债增加(元) 726,968.81       
 存货的减少(元) -476,873,296.56       
 经营性应收项目的减少(元) -370,815,271.56       
 经营性应付项目的增加(元) 201,615,643.62       
 其他(元) 6,457,038.93       
 现金的期末余额(元) 1,178,189,826.59       
 减:现金的期初余额(元) 762,701,834.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 415,487,992.48       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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