道氏技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,806,518,901.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,614,741.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,383,996.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,871,517,640.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,268,816,392.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,347,093.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,001,652.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 427,285,530.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,238,450,668.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,047.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,535,233.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,145,281.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,307,058,351.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,317,748,351.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,295,603,070.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,509,739,271.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,472,293,653.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,588,198,707.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,571,185.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,522,509,164.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,991,180,873.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,381,909.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,216,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,583,701.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,771,146,483.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,751,362,680.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,158,542.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,097,985,124.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,701,834.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,860,686,958.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道氏技术_2022年三季报资产负债表 | 道氏技术_2022年三季报利润表 |