道氏技术_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,746,240,109.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,524,331.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,843,409.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,767,607,849.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,794,250.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,375,262.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,336,512.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,653,116.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,159,141.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,365.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,176,136.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,286,136.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,175,770.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 652,020,513.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,617,651.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,445,638,165.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,399,963.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,876,048.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,540,378.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 830,816,391.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 614,821,774.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,544,741.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 779,549,969.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,701,834.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,542,251,803.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道氏技术_2022年一季报资产负债表 | 道氏技术_2022年一季报利润表 |