凯发电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,167,899.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,467,447.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,075,766.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,047,711,113.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,122,574.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,645,534.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,567,035.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,143,147.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,072,478,291.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,767,177.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,009.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,381.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,300,390.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,227,340.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,227,340.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,926,949.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,119,837.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,119,837.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,355,764.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,580,683.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,534,438.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,470,886.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,351,048.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,847,516.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,892,692.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,668,052.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,775,359.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,193,008.58 | |
| 资产减值准备(元) | -27,960,880.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,265,037.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,265,037.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,842,460.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,635.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,492.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,869.94 | |
| 财务费用(元) | 4,285,134.57 | |
| 投资损失(元) | 357,218.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,285,050.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,247,114.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,935.93 | |
| 存货的减少(元) | -89,166,891.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,853,483.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,843,142.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,775,359.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 674,668,052.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,892,692.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯发电气_2024年中报资产负债表 | 凯发电气_2024年中报利润表 |