凯发电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,752,623.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,060,514.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,640,016.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,453,154.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,009,944.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,161,942.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,294,772.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,169,226.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,635,886.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,182,732.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,856.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,381.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,174,238.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,309,700.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,309,700.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,135,462.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,388,623.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,388,623.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,931,395.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,407,362.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,044,532.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,383,289.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,994,665.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,056,617.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,369,477.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,668,052.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,298,574.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯发电气_2024年一季报资产负债表 | 凯发电气_2024年一季报利润表 |