凯发电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,304,760,948.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,241,443.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,124,257.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,445,126,649.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,357,761,214.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 659,045,485.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,792,262.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,416,531.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,228,015,493.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,111,155.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,344.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,340.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,164,684.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,148,569.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,148,569.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,983,885.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 156,334,722.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,384,722.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,810,363.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,059,706.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,698,869.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,568,939.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,184,217.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,488,948.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,432,001.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,236,050.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,668,052.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,503,955.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,787,420.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,375,033.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,375,033.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,246,860.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,271.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,023.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,430.11 | |
| 财务费用(元) | 14,087,775.07 | |
| 投资损失(元) | 1,057,487.14 | |
| 递延所得税(元) | -935,552.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -874,174.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,377.19 | |
| 存货的减少(元) | -94,445,870.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,960,174.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,180,868.68 | |
| 其他(元) | 9,554,798.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 674,668,052.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,236,050.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,432,001.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯发电气_2023年年报资产负债表 | 凯发电气_2023年年报利润表 |