凯发电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,408,318,922.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,001,310.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,869,563.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,505,189,796.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 956,255,140.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,712,904.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,411,806.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,863,935.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,569,243,787.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,053,991.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,406.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,072.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,262,479.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,663,660.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,663,660.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,401,180.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,796,344.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,126.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,037,471.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,722,574.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,968,898.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,184,780.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,876,252.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,838,781.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,253,177.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,040,775.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,236,050.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,195,275.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯发电气_2023年三季报资产负债表 | 凯发电气_2023年三季报利润表 |