凯发电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 915,977,067.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,031,652.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,776,221.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,784,942.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,826,508.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,507,392.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,708,366.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,387,766.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,006,430,034.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,645,091.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,218.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,841.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,091,059.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,364,596.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,364,596.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,273,536.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,197,327.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,247,327.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,400,382.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,977,627.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,715,448.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,093,458.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,846,131.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,350,684.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,414,076.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,236,050.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,821,974.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,110,565.11 | |
| 资产减值准备(元) | -27,587,719.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,771,246.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,771,246.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,993,836.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,635.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 380.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,633.34 | |
| 财务费用(元) | 8,354,611.10 | |
| 投资损失(元) | 515,146.89 | |
| 递延所得税(元) | 221,125.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 258,373.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,248.00 | |
| 存货的减少(元) | -109,819,291.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,659,965.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,755,731.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 548,821,974.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,236,050.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,414,076.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯发电气_2023年中报资产负债表 | 凯发电气_2023年中报利润表 |