凯发电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,388,316.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,865,965.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,562,887.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,817,169.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,394,458.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,594,949.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,310,928.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,519,541.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,819,876.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,002,707.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,903.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,069,903.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,216,835.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,216,835.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 853,067.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,844,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,894,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,994,026.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,255,176.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,034,598.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,283,802.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,389,802.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,634,995.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,904,445.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,236,050.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,331,604.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯发电气_2023年一季报资产负债表 | 凯发电气_2023年一季报利润表 |