凯发电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,177,921.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,472,786.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,920,150.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,570,858.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,504,785.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,185,382.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,762,442.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,227,104.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,371,679,715.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 574,611.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,603.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,439,937.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,030,152.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,550,352.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 981,078.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,049,937.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,581,367.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,551,215.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,271,412.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,271,412.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,689,962.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,474,988.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,443,438.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,608,389.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,336,977.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,608,924.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,605,974.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,649,839.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,043,865.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯发电气_2022年三季报资产负债表 | 凯发电气_2022年三季报利润表 |