凯发电气_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,044,672.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,265,833.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,097,535.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,408,042.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,975,912.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,582,948.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,771,827.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,939,368.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,270,057.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,862,015.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,781.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,911.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,439,937.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,799,629.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,102,526.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,049,937.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,152,463.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,352,834.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,658,644.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,658,644.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,217,966.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,947,716.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,320,891.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,486,575.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,172,069.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,768,409.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,811,190.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,649,839.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,838,649.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,931,033.54 | |
| 资产减值准备(元) | 7,951,493.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,842,930.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,842,930.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,150,399.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,596.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 258,439.10 | |
| 财务费用(元) | 7,555,311.97 | |
| 投资损失(元) | -27,046.46 | |
| 递延所得税(元) | 102,640.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,375.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,735.45 | |
| 存货的减少(元) | -111,592,032.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,588,064.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,996,596.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,838,649.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 556,649,839.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,811,190.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯发电气_2022年中报资产负债表 | 凯发电气_2022年中报利润表 |