九强生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,266,344,965.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,838.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,554,830.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,273,059,634.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,004,523.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,821,089.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,883,468.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,414,142.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,123,224.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,936,409.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,139,767.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,169,767.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,319,471.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 248,664.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,568,136.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,398,368.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,087,772.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,786,148.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,873,921.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,780,298.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,201,280.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,085,065.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,382,736.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,364,316.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,490,394.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,268.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,193,914.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,312,733.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,506,648.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九强生物_2023年三季报资产负债表 | 九强生物_2023年三季报利润表 |