汉宇集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,612,604.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,942,182.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,751,436.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 932,306,223.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,658,135.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,165,822.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,136,651.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,233,314.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,193,923.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,112,300.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,433,333.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 608,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,938,991.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,402,741.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,022,161.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,582,161.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,179,419.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,146,274.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,822,158.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,417,673.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,386,106.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,386,106.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,246,006.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,792,780.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,414,650.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,207,431.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉宇集团_2023年三季报资产负债表 | 汉宇集团_2023年三季报利润表 |