汉宇集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,002,952.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,767,529.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,614,364.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,384,846.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,184,299.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,550,538.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,137,284.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,207,448.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,079,571.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,305,274.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,433,333.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 608,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,938,991.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,102,741.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,235,658.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,795,658.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,692,917.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,506,608.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,432,158.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,085,233.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,024,000.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,024,000.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,210,317.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,201,325.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,414,650.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,213,325.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,014,581.80 | |
| 资产减值准备(元) | 6,132,106.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,145,717.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,145,717.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,208,285.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,267,572.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,676.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,348.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,193,200.00 | |
| 财务费用(元) | -20,434,555.66 | |
| 投资损失(元) | -18,865,272.75 | |
| 递延所得税(元) | -9,118,487.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,672,581.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,445,905.51 | |
| 存货的减少(元) | 23,092,802.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,878,841.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,377,423.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,213,325.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,414,650.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,201,325.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉宇集团_2023年中报资产负债表 | 汉宇集团_2023年中报利润表 |